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advised by O•••••• A••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | Newton |
| 140 |
| $10.0M |
| 300.0% |
| n/a |
| O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Mar 27, 2024 | $1.0B | 140 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Mar 29, 2023 | $1.1B | 140 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Feb 28, 2023 | $1.8B | 139 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Nov 14, 2022 | $1.8B | 139 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Aug 3, 2022 | $1.8B | 139 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Mar 23, 2022 | $1.8B | 139 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Jan 7, 2022 | $3.7B | 137 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Mar 30, 2021 | $3.7B | 137 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Nov 25, 2020 | $1.7B | 138 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Aug 21, 2020 | $1.7B | 138 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| May 22, 2020 | $1.7B | 138 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Mar 30, 2020 | $1.7B | 138 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Feb 5, 2020 | $1.1B | 136 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Feb 5, 2020 | $1.1B | 136 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| May 24, 2019 | $1.1B | 136 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| May 23, 2019 | $1.1B | 136 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Mar 29, 2019 | $1.1B | 136 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| May 21, 2018 | $1.1B | 132 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| May 4, 2018 | $1.1B | 132 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Mar 29, 2018 | $1.1B | 132 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| May 25, 2017 | $952M | 133 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Mar 30, 2017 | $952M | 133 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Mar 29, 2016 | $971M | 132 | $10.0M | 300.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Feb 23, 2016 | $930M | 266 | $10.0M | 200.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| Dec 3, 2015 | $930M | 266 | $10.0M | 200.0% | yes | O•••••• P•••••• I••••••••• V•• L• |
| United States |
| no |
| n/a |