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advised by E••••••••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 1, 2016 | $61.0M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••• B••• N•••••••• N••• L••••••••• B••••• | C•••• B••• N•••••••• N••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• C••••••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• C••••••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| $25,000 |
| 100.0% |
| yes |
| P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Sep 16, 2015 | $39.9M | 36 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Jun 29, 2015 | $39.9M | 36 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Jan 9, 2015 | $54.3M | 36 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Nov 18, 2014 | $54.3M | 36 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Jun 30, 2014 | $54.3M | 36 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Jul 23, 2013 | $40.0M | 30 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Jul 1, 2013 | $40.0M | 30 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Jun 28, 2013 | $40.0M | 30 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Jul 30, 2012 | $61.6M | 32 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Jun 29, 2012 | $61.6M | 32 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |
| Mar 30, 2012 | $61.1M | 33 | $25,000 | 0.0% | yes | P••••• M••••••••• F•••• •••• A•••••••• M••••••••• F••• |