DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 8, 2024 | $38.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC | Purchase | New York | United States | no | 8-68191 |
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| 50 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| May 30, 2023 | $34.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 3, 2023 | $34.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Feb 14, 2022 | $44.7M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Feb 3, 2021 | $30.3M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Jun 16, 2020 | $21.6M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Feb 10, 2020 | $21.6M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 29, 2019 | $26.4M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 12, 2019 | $26.5M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Apr 16, 2018 | $37.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 29, 2018 | $37.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Feb 13, 2018 | $37.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Sep 21, 2017 | $31.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Aug 3, 2017 | $31.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Apr 4, 2017 | $31.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Mar 29, 2017 | $31.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Jan 23, 2017 | $31.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Jan 11, 2017 | $31.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |
| Jan 11, 2017 | $31.1M | 50 | $100,000 | 0.0% | yes | G••••• M•••••• F•••••• G••••• S••••••••• P•••••••• |