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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $0 |
| 0 |
| $500,000 |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F•••• L••••• |
| Jan 5, 2024 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F•••• L••••• |
| Aug 15, 2023 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F•••• L••••• |
| Jul 13, 2023 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F•••• L••••• |
| May 17, 2023 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F•••• L••••• |
| Mar 28, 2023 | $0 | 0 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F•••• L••••• |
| Oct 3, 2022 | $3.2M | 504 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Mar 31, 2022 | $3.2M | 504 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Sep 21, 2021 | $38.6M | 503 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Mar 31, 2021 | $38.6M | 503 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $87.6M | 499 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Jul 18, 2019 | $105M | 497 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $105M | 497 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Jul 2, 2018 | $130M | 496 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Mar 29, 2018 | $130M | 496 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $136M | 496 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $166M | 496 | $500,000 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Nov 13, 2015 | $212M | 469 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Sep 11, 2015 | $212M | 469 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Jun 12, 2015 | $212M | 469 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| May 1, 2015 | $212M | 469 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Mar 31, 2015 | $212M | 469 | $500,000 | 200.0% | yes | A•••••••• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Dec 5, 2014 | $252M | 468 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Apr 1, 2014 | $252M | 468 | $500,000 | 200.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Nov 12, 2013 | $261M | 467 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Aug 7, 2013 | $261M | 467 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Aug 7, 2013 | $261M | 467 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Aug 7, 2013 | $261M | 467 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Apr 9, 2013 | $261M | 467 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Apr 1, 2013 | $261M | 467 | $500,000 | 400.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Jan 18, 2013 | $244M | 494 | $500,000 | 0.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |
| Mar 30, 2012 | $244M | 494 | $500,000 | 0.0% | yes | U•• W•••••• P••••• X• A••••• F••• |