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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 | $66.3M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | Covington | Kentucky | United States | no | 8-26740 |
| 52 |
| $50,000 |
| 1700.0% |
| yes |
| D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Jul 28, 2023 | $68.3M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $68.3M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Sep 13, 2022 | $86.5M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $86.5M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Nov 2, 2021 | $34.8M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Mar 30, 2021 | $34.8M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Jun 24, 2020 | $22.7M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $22.7M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Jul 12, 2019 | $23.0M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |
| Mar 29, 2019 | $23.0M | 52 | $50,000 | 1700.0% | yes | D•• B•••••• A• A• S••••• O• D•• P•••••• E••••• P•••••• L•• |