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advised by M••••• C•••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 9, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• •••• O• J••••••• C•••• B•••• N•••• | F•••• R••••••• B••• •••• O• J••••••• C•••• B•••• N•••• | Columbus | Ohio | United States | no | n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| $51.1M |
| 3 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 28, 2024 | $51.1M | 3 | $0 | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Sep 25, 2023 | $61.4M | 3 | $0 | 0.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Jun 2, 2023 | $61.4M | 3 | $0 | 0.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $61.4M | 3 | $0 | 0.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Apr 28, 2022 | $92.9M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $92.9M | 3 | $1.0M | 0.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Oct 26, 2021 | $146M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Aug 20, 2021 | $146M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $146M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| May 6, 2020 | $214M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 29, 2020 | $214M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Jun 19, 2019 | $233M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $233M | 3 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Sep 13, 2018 | $254M | 3 | $1.0M | 10000.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Jun 20, 2018 | $254M | 3 | $1.0M | 10000.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $270M | 3 | $1.0M | 4700.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Sep 7, 2017 | $228M | 3 | $1.0M | 4700.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 27, 2017 | $228M | 3 | $1.0M | 4700.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $240M | 26 | $1.0M | 4800.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Sep 30, 2015 | $207M | 27 | $1.0M | 4800.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Sep 30, 2015 | $207M | 27 | $1.0M | 4800.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $207M | 27 | $1.0M | 4800.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Jan 7, 2015 | $95.9M | 27 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Oct 22, 2014 | $95.9M | 27 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Mar 28, 2014 | $95.9M | 27 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• |
| Apr 1, 2013 | $10.1M | 27 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• •••••• F•••• |
| Jan 2, 2013 | $187M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• •••••• F•••• |
| Mar 29, 2012 | $187M | 15 | $1.0M | 100.0% | yes | C•••••••• H••••••••• A•• S•••••• O••••••••• L• •••••• F•••• |