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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-26740 |
| $102M |
| 84 |
| $1.0M |
| 200.0% |
| yes |
| P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Aug 29, 2024 | $102M | 84 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| May 30, 2024 | $102M | 84 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $102M | 84 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Feb 28, 2024 | $101M | 81 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Nov 28, 2023 | $101M | 81 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Aug 25, 2023 | $101M | 81 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| May 25, 2023 | $101M | 81 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $101M | 81 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Mar 1, 2023 | $96.7M | 74 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Dec 7, 2022 | $96.7M | 74 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| May 2, 2022 | $96.7M | 74 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $96.7M | 74 | $1.0M | 100.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Jan 6, 2022 | $89.2M | 76 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Apr 1, 2021 | $89.2M | 76 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $89.2M | 76 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Jan 26, 2021 | $104M | 89 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Oct 2, 2020 | $104M | 89 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Jun 30, 2020 | $104M | 89 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2020 | $104M | 89 | $250,000 | 0.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| May 15, 2019 | $62.9M | 75 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2019 | $62.9M | 75 | $250,000 | 100.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Jan 18, 2019 | $20.4M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Dec 19, 2018 | $20.4M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $20.4M | 14 | $1.0M | 200.0% | yes | P••••• S••••• S••••• L••• F•••• L•• |