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advised by L•••••• D• N••••••• A•••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 13, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• G••••• S••••••• | N••••••• T•••• G••••• S••••••• | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 1 |
| $1.0M |
| 10000.0% |
| yes |
| L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Mar 24, 2023 | $1.3M | 1 | $1.0M | 10000.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Aug 19, 2022 | $36.0M | 3 | $1.0M | 4700.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Mar 21, 2022 | $36.0M | 3 | $1.0M | 4700.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Oct 18, 2021 | $45.0M | 3 | $1.0M | 4600.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Oct 7, 2021 | $45.0M | 3 | $1.0M | 4600.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Mar 25, 2021 | $58.1M | 3 | $1.0M | 4600.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $285M | 7 | $1.0M | 1900.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Oct 16, 2019 | $295M | 6 | $1.0M | 1800.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Jul 1, 2019 | $295M | 6 | $1.0M | 1800.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Mar 22, 2019 | $295M | 6 | $1.0M | 1800.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Jul 30, 2018 | $310M | 6 | $1.0M | 1800.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Mar 22, 2018 | $310M | 6 | $1.0M | 1800.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Feb 23, 2017 | $261M | 7 | $1.0M | 4500.0% | yes | L•••••• P••••••• • L•••••• P••••••• F••• |
| Mar 24, 2016 | $171M | 9 | $1.0M | 3200.0% | yes | L•••••• P••••••• S•••• |
| Nov 30, 2015 | $174M | 10 | $1.0M | 3200.0% | yes | L•••••• P••••••• S•••• |
| Nov 30, 2015 | $174M | 10 | $1.0M | 3200.0% | yes | L•••••• P••••••• S•••• |
| Apr 16, 2015 | $149M | 7 | $1.0M | 1300.0% | yes | L•••••• P••••••• S•••• |
| Dec 23, 2014 | $161M | 7 | $1.0M | 0.0% | yes | L•••••• P••••••• S•••• |
| Mar 19, 2014 | $152M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | L•••••• L••• P••••••• |
| May 17, 2013 | $133M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | L•••••• L••• P••••••• |
| Mar 6, 2013 | $133M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | L•••••• L••• P••••••• |
| Feb 13, 2013 | $90.0M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | L•••••• L••• P••••••• |
| Feb 4, 2013 | $90.0M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | L•••••• L••• P••••••• |
| Mar 27, 2012 | $90.0M | 10 | $1.0M | 0.0% | yes | L•••••• L••• P••••••• |