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advised by A•••• S••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B••• | J••• M••••• C•••• B••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••••••••• | Raleigh | North Carolina | United States | no | n/a |
| 21 |
| $10.0M |
| 200.0% |
| n/a |
| A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Jun 7, 2024 | $364M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| May 15, 2024 | $367M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Mar 28, 2024 | $367M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Jan 9, 2024 | $388M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Jun 26, 2023 | $388M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Apr 6, 2023 | $416M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2023 | $416M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Jan 6, 2023 | $433M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Aug 31, 2022 | $433M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2022 | $359M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Sep 30, 2021 | $238M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Aug 16, 2021 | $238M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2021 | $219M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Mar 1, 2021 | $211M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Aug 28, 2020 | $211M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2020 | $209M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Dec 18, 2019 | $204M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Jul 10, 2019 | $204M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2019 | $205M | 21 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Sep 20, 2018 | $0 | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Sep 20, 2018 | $0 | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Jul 6, 2018 | $0 | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2018 | $0 | 10 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I• L• |