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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Nov 2, 2023 | $21.8M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Sep 26, 2023 | $21.8M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Aug 2, 2023 | $21.8M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jul 11, 2023 | $21.8M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jun 29, 2023 | $21.8M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Apr 11, 2023 | $21.8M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Mar 31, 2023 | $21.8M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jan 11, 2023 | $11.3M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Nov 4, 2022 | $11.3M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Oct 5, 2022 | $11.3M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jul 27, 2022 | $11.3M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jul 20, 2022 | $11.3M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jun 7, 2022 | $11.3M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jun 7, 2022 | $11.3M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Mar 31, 2022 | $11.3M | 2 | $1.0M | 9400.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Dec 21, 2021 | $10.3M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Nov 4, 2021 | $10.3M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| May 6, 2021 | $10.3M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Apr 1, 2021 | $10.3M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Mar 29, 2021 | $10.3M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jan 22, 2021 | $205M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Mar 27, 2020 | $205M | 2 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Oct 22, 2019 | $211M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Oct 4, 2019 | $211M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Aug 23, 2019 | $211M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jun 3, 2019 | $211M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Mar 29, 2019 | $211M | 2 | $1.0M | 100.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Jan 4, 2019 | $209M | 2 | $1.0M | 3000.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Mar 29, 2018 | $209M | 2 | $1.0M | 3000.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Sep 29, 2017 | $203M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |
| Mar 31, 2017 | $203M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | M•• G•• G••••• E••••••• M•••••• D••• T•••• R••••• M••••• |