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advised by ICG INVESTMENTS INC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIZENS BANK, NA | CITIZENS BANK, NA | Riverside | Rhode Island | United States | no | n/a |
| INTERTRUST FUND SERVICES (JERSEY) LIMITED | INTERTRUST FUND SERVICES (JERSEY) LIMITED | ST. HELIER | n/a | Jersey | no | n/a |
| $255M |
| 45 |
| $10.0M |
| 2700.0% |
| yes |
| I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Jul 23, 2024 | $255M | 45 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 28, 2024 | $255M | 45 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Jul 13, 2023 | $247M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $247M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 31, 2023 | $247M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Feb 7, 2023 | $313M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Jan 11, 2023 | $313M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Jan 9, 2023 | $313M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Sep 16, 2022 | $313M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $313M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Oct 8, 2021 | $556M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $556M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Aug 7, 2020 | $587M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $676M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Aug 19, 2019 | $790M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 31, 2019 | $790M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Feb 22, 2019 | $824M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 31, 2018 | $824M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Sep 28, 2017 | $803M | 49 | $10.0M | 2500.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Sep 28, 2017 | $803M | 49 | $10.0M | 2500.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Aug 4, 2017 | $803M | 49 | $10.0M | 2500.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Jun 19, 2017 | $803M | 49 | $10.0M | 2500.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| May 16, 2017 | $803M | 49 | $10.0M | 2500.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Apr 28, 2017 | $803M | 49 | $10.0M | 2500.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 31, 2017 | $803M | 49 | $10.0M | 2500.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Jan 3, 2017 | $801M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Mar 30, 2016 | $801M | 49 | $10.0M | 2700.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Sep 15, 2015 | $476M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |
| Jun 29, 2015 | $476M | 31 | $10.0M | 0.0% | yes | I•• N•••• A•••••• H••••••• L•• |