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advised by A•••• I•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• C••••••••• | N••••••• T•••• C••••••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Jul 12, 2024 | $58.2M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jul 12, 2024 | $58.2M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jun 20, 2024 | $58.2M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Apr 26, 2024 | $58.2M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2024 | $58.2M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Oct 30, 2023 | $144M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2023 | $144M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $144M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Dec 5, 2022 | $191M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Nov 9, 2022 | $191M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $191M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2022 | $186M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Oct 6, 2021 | $186M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jul 6, 2021 | $186M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $186M | 3 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $208M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $208M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Sep 10, 2019 | $212M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2019 | $212M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $212M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jan 8, 2019 | $248M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Dec 27, 2018 | $248M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| May 18, 2018 | $248M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| May 2, 2018 | $248M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $248M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $248M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2018 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2018 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Oct 20, 2017 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2017 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2017 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2017 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Aug 21, 2017 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Aug 21, 2017 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2017 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jan 27, 2017 | $21.2M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Dec 21, 2016 | $259M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Dec 21, 2016 | $21.2M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jul 15, 2016 | $128M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jun 8, 2016 | $21.2M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jun 7, 2016 | $128M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| May 2, 2016 | $128M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2016 | $21.2M | 1 | $5.0M | 100.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2016 | $128M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 24, 2016 | $128M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Feb 1, 2016 | $128M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Jan 29, 2016 | $128M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Dec 22, 2015 | $128M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2015 | $128M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Sep 29, 2015 | $133M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| May 5, 2015 | $280M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 25, 2015 | $280M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 19, 2014 | $271M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $285M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 18, 2013 | $262M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Oct 29, 2012 | $262M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Oct 29, 2012 | $262M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Apr 19, 2012 | $262M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $262M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | S••••••• E••••••• A••• F•••• L••• |