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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• T•••• C••••••• N••••••• A••••••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• T•••• C••••••• N••••••• A••••••••• | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| $11.8M |
| 12 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| no |
| N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Jul 5, 2023 | $11.9M | 12 | $100,000 | 0.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| May 11, 2023 | $11.9M | 12 | $100,000 | 0.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $11.9M | 12 | $100,000 | 0.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| May 9, 2022 | $12.2M | 12 | $100,000 | 0.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $12.2M | 12 | $100,000 | 0.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $12.9M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Apr 28, 2020 | $13.4M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $13.4M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| May 6, 2019 | $14.0M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $14.0M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Aug 3, 2018 | $22.6M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| May 18, 2018 | $22.6M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $22.6M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Sep 18, 2017 | $20.9M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $20.9M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Jul 15, 2016 | $20.9M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| May 10, 2016 | $20.9M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 17, 2016 | $20.9M | 12 | $100,000 | 300.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Sep 2, 2015 | $29.7M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 25, 2015 | $29.7M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 2, 2015 | $29.7M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Dec 4, 2014 | $32.8M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Jul 23, 2014 | $32.8M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Apr 30, 2014 | $32.8M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Apr 3, 2014 | $32.8M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 25, 2014 | $32.8M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Feb 11, 2014 | $39.4M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Feb 11, 2014 | $39.4M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Feb 11, 2014 | $39.4M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Dec 16, 2013 | $39.4M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Oct 17, 2013 | $39.4M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Aug 6, 2013 | $39.4M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $39.4M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $39.4M | 12 | $100,000 | 6000.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Oct 17, 2012 | $52.9M | 12 | $100,000 | 2800.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Jul 13, 2012 | $52.9M | 12 | $100,000 | 2800.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $52.9M | 12 | $100,000 | 2800.0% | no | N•••• S•••••••• C•• 2••••• L••• |