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Guernsey
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Aug 23, 2023 | $17.1M | 27 | $10.0M | 0.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jun 6, 2023 | $17.1M | 27 | $10.0M | 0.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.1M | 27 | $10.0M | 0.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Dec 15, 2022 | $39.0M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Sep 22, 2022 | $39.0M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Aug 17, 2022 | $39.0M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $39.0M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jan 19, 2022 | $58.3M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Nov 24, 2021 | $58.3M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Aug 19, 2021 | $58.3M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Aug 19, 2021 | $58.3M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jul 23, 2021 | $58.3M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jul 22, 2021 | $58.3M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jun 3, 2021 | $58.3M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $58.3M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jan 22, 2021 | $59.8M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Nov 13, 2020 | $59.8M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Apr 29, 2020 | $59.8M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $59.8M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Feb 12, 2020 | $62.5M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Aug 26, 2019 | $62.5M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jun 6, 2019 | $62.5M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $62.5M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Nov 14, 2018 | $69.2M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jul 30, 2018 | $69.2M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jun 6, 2018 | $69.2M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $69.3M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Sep 29, 2017 | $188M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| May 10, 2017 | $188M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $188M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Feb 8, 2017 | $224M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $268M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jul 10, 2015 | $330M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jun 30, 2015 | $330M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Apr 22, 2015 | $330M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $330M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Jun 10, 2014 | $447M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Apr 1, 2014 | $447M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Aug 26, 2013 | $386M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $386M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $379M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Mar 27, 2012 | $379M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $379M | 24 | $10.0M | 100.0% | yes | C••••• P••••••• I•••••••• V•••• L••• |