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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| US BANK NA | US BANK NA | Cincinnati | Ohio | United States | no | n/a |
| $887,336 |
| 20 |
| $100,000 |
| 8600.0% |
| no |
| P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 27, 2024 | $887,336 | 20 | $100,000 | 8600.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Apr 26, 2023 | $855,571 | 21 | $100,000 | 8600.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 29, 2023 | $855,571 | 20 | $100,000 | 8600.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Dec 21, 2022 | $751,260 | 20 | $100,000 | 8600.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 31, 2022 | $751,260 | 20 | $100,000 | 8600.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 30, 2022 | $751,260 | 20 | $100,000 | 8600.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Jan 10, 2022 | $1.7M | 20 | $100,000 | 8600.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Sep 27, 2021 | $1.7M | 20 | $100,000 | 8600.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 31, 2021 | $1.7M | 20 | $100,000 | 8600.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Aug 27, 2020 | $2.2M | 21 | $100,000 | 8900.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Apr 23, 2020 | $2.2M | 21 | $100,000 | 8900.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 30, 2020 | $2.2M | 21 | $100,000 | 8900.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Feb 4, 2020 | $2.1M | 21 | $100,000 | 9200.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 31, 2019 | $2.1M | 21 | $100,000 | 9200.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Sep 10, 2018 | $2.8M | 21 | $100,000 | 9200.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Apr 11, 2018 | $2.8M | 21 | $100,000 | 9200.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $2.8M | 21 | $100,000 | 9200.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Oct 10, 2017 | $4.0M | 21 | $100,000 | 10000.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 16, 2017 | $4.0M | 21 | $100,000 | 10000.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 1, 2016 | $3.6M | 21 | $100,000 | 10000.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Feb 18, 2016 | $3.6M | 21 | $100,000 | 10000.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Sep 25, 2015 | $3.6M | 21 | $100,000 | 10000.0% | no | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 31, 2015 | $3.6M | 20 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 28, 2014 | $3.6M | 21 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| May 31, 2013 | $3.6M | 21 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| May 14, 2013 | $3.6M | 21 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Mar 22, 2013 | $3.6M | 21 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Nov 9, 2012 | $1.0M | 21 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Oct 16, 2012 | $4.1M | 21 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Sep 27, 2012 | $4.1M | 21 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |
| Aug 1, 2012 | $4.1M | 21 | $100,000 | 10000.0% | yes | P•• M••••••• B•••••• P••••••• I••• L•• |