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A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)fund of funds

A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••

advised by A•••• I•••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:203dc81a-4b6a-e563-3364-b21d7ce593f4

Data as of Mar 26, 2026 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 11:05 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 19, 2014 to Mar 26, 2026
57 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A•••• I•••CRD 111069
Fund type: REAL ASSETS FUND OF FUNDS
Latest reported GAV: $111M••• Locked
Peak reported GAV: $211M
Beneficial owners: 43
Minimum investment: $2.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 200%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
N••••••• T•••• C•••••••••	N••••••• T•••• C•••••••••	Chicago	Illinois	United States	no	n/a
S•••••• V••••• B•••	S•••••• V••••• B•••	SANTA CLARA	California	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← A•••• I•••Registered adviserOther Private Fund, IA
Mar 19, 2014 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:203dc81a-4b6a-e563-3364-b21d7ce593f4
First observed: Mar 19, 2014
Last observed: Mar 26, 2026 6 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Mar 26, 2026	$111M	43	$2.0M	0.0%	n/a	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jul 31, 2024	$164M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jul 12, 2024	$164M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jul 12, 2024	$164M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jun 20, 2024	$164M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Apr 26, 2024	$164M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 26, 2024	$164M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Oct 30, 2023	$166M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jun 30, 2023	$166M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 30, 2023	$166M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 1, 2023	$171M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Dec 5, 2022	$171M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Nov 9, 2022	$171M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 28, 2022	$171M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jan 7, 2022	$149M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Oct 6, 2021	$149M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jul 6, 2021	$149M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 30, 2021	$149M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 30, 2020	$181M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 30, 2020	$181M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Sep 10, 2019	$210M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Apr 16, 2019	$210M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 29, 2019	$210M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jan 8, 2019	$205M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Dec 27, 2018	$205M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
May 18, 2018	$205M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
May 2, 2018	$205M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 30, 2018	$205M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 30, 2018	$205M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jan 9, 2018	$198M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jan 9, 2018	$211M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Oct 20, 2017	$211M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Aug 28, 2017	$198M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Aug 28, 2017	$211M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Aug 28, 2017	$211M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Aug 21, 2017	$198M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Aug 21, 2017	$211M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jul 14, 2017	$211M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 30, 2017	$211M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jan 27, 2017	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Dec 21, 2016	$198M	44	$2.0M	0.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Dec 21, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jul 15, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jun 8, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jun 7, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
May 2, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 24, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 24, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 24, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Feb 1, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Jan 29, 2016	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Dec 22, 2015	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	F••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Dec 18, 2015	$191M	44	$2.0M	100.0%	yes	F••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Sep 29, 2015	$192M	44	$2.0M	100.0%	yes	F••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
May 5, 2015	$198M	44	$2.0M	0.0%	yes	F••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 25, 2015	$198M	44	$2.0M	0.0%	yes	F••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••
Mar 19, 2014	$139M	28	$2.0M	0.0%	yes	F••• E••••• • R•••••••• P••••••• I••• L•••