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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO SECURITIES, LLC | WELLS FARGO SECURITIES, LLC | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-65876 |
| $0 |
| 0 |
| $3.0M |
| 0.0% |
| yes |
| L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 24, 2023 | $0 | 0 | $3.0M | 0.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Nov 3, 2022 | $0 | 0 | $3.0M | 0.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Nov 1, 2022 | $0 | 0 | $3.0M | 0.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 28, 2022 | $0 | 0 | $3.0M | 0.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 26, 2021 | $0 | 0 | $3.0M | 0.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Apr 3, 2020 | $0 | 0 | $3.0M | 0.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 19, 2020 | $0 | 0 | $3.0M | 0.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Jan 2, 2020 | $58.0M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 29, 2019 | $58.0M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 28, 2019 | $58.0M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| May 10, 2018 | $32.3M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 26, 2018 | $32.3M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Oct 4, 2017 | $28.7M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Sep 15, 2017 | $28.7M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Jun 30, 2017 | $32.9M | 2 | $3.0M | 200.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Jun 14, 2017 | $32.9M | 2 | $3.0M | 200.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 23, 2017 | $25.7M | 2 | $3.0M | 200.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Jul 11, 2016 | $4.3M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Apr 14, 2016 | $4.3M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 24, 2016 | $4.3M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Jun 9, 2015 | $14.9M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Mar 30, 2015 | $14.9M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Oct 7, 2014 | $12.0M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Oct 7, 2014 | $12.0M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Oct 1, 2014 | $12.0M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |
| Sep 19, 2014 | $12.0M | 2 | $3.0M | 100.0% | yes | L••••• P••••••••• S•••••• O••••••••• L••• I• |