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advised by I••••••• A•••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 13, 2024 |
| $25.0M |
| 47 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L••• |
| Oct 11, 2024 | $25.0M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L••• |
| Aug 15, 2024 | $25.0M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jul 10, 2024 | $25.0M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jun 13, 2024 | $25.0M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L••• |
| May 15, 2024 | $25.0M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L••• |
| Apr 23, 2024 | $25.0M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L••• |
| Mar 27, 2024 | $25.0M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L••• |
| Jan 5, 2024 | $26.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Jan 5, 2024 | $26.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Aug 15, 2023 | $26.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Jul 13, 2023 | $26.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| May 17, 2023 | $26.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 28, 2023 | $26.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Nov 4, 2022 | $23.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Oct 28, 2022 | $23.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Oct 7, 2022 | $23.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Jul 1, 2022 | $23.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| May 19, 2022 | $23.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 30, 2022 | $23.1M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 30, 2021 | $20.0M | 47 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| May 7, 2020 | $128M | 126 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Apr 29, 2020 | $128M | 126 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 29, 2020 | $128M | 126 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |
| Mar 28, 2019 | $15.6M | 32 | $100,000 | 0.0% | yes | I••••••• V•••••• I•• A••••• F••• ••••••••• L• |