DFX Intelligence
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advised by A•••••• I••••••••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2021 | $75.7M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | yes | n/a |
| 39 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| May 24, 2021 | $75.7M | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Feb 16, 2021 | $75.7M | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Nov 23, 2020 | $75.7M | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Sep 28, 2020 | $112M | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Aug 17, 2020 | $112M | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| May 19, 2020 | $102M | 44 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Feb 20, 2020 | $158M | 49 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Nov 14, 2019 | $159M | 50 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Sep 30, 2019 | $147M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Aug 16, 2019 | $147M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| May 21, 2019 | $134M | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Feb 20, 2019 | $124M | 49 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Nov 9, 2018 | $129M | 47 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Sep 27, 2018 | $123M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Sep 25, 2018 | $123M | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| Aug 9, 2018 | $1.1B | 48 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |
| May 21, 2018 | $120M | 43 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• F••••••• E••••• F••• |