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advised by S••••••••• P•••••••• M••••••••• L••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 8, 2019 | $297M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• C••••••• C•••• | J••• M••••• C••••••• C•••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-43724 |
| N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••• | N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••• | JERSEY CITY | New York | United States | no | n/a |
| $5.0M |
| 1300.0% |
| yes |
| S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $297M | 85 | $5.0M | 1300.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 11, 2017 | $286M | 110 | $5.0M | 1500.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 9, 2017 | $286M | 110 | $5.0M | 1500.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $286M | 110 | $5.0M | 1500.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $442M | 150 | $5.0M | 400.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 24, 2016 | $577M | 143 | $5.0M | 200.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 16, 2015 | $577M | 143 | $5.0M | 200.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 8, 2015 | $577M | 143 | $5.0M | 200.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2015 | $577M | 143 | $5.0M | 200.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 26, 2015 | $319M | 113 | $5.0M | 300.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2014 | $319M | 113 | $5.0M | 300.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 5, 2014 | $319M | 113 | $5.0M | 300.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $319M | 113 | $5.0M | 300.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 15, 2013 | $276M | 72 | $5.0M | 300.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2013 | $276M | 72 | $5.0M | 300.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 21, 2012 | $231M | 75 | $5.0M | 300.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2012 | $231M | 75 | $5.0M | 300.0% | yes | S•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |