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advised by P••••••••• P••••••• • C••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••• S••••• • C••• I••• | C•••••• S••••• • C••• I••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-16514 |
| 1 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Jul 1, 2024 | $78.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Mar 29, 2024 | $78.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| May 2, 2023 | $78.4M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Mar 31, 2023 | $75.3M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Apr 29, 2022 | $67.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Apr 14, 2022 | $71.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Apr 12, 2022 | $71.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Mar 31, 2022 | $71.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Aug 3, 2021 | $62.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Apr 12, 2021 | $62.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Apr 5, 2021 | $62.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Mar 31, 2021 | $62.7M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Feb 23, 2021 | $60.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Feb 18, 2021 | $60.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Oct 19, 2020 | $60.5M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Sep 11, 2020 | $60.5M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Jun 30, 2020 | $60.5M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Jun 23, 2020 | $60.5M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Apr 6, 2020 | $60.5M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| Apr 1, 2020 | $60.5M | 18 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| May 22, 2019 | $58.5M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |
| May 6, 2019 | $58.5M | 17 | $1.0M | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••• I••• L• |