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advised by A•••• S••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 | $581M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| J• M••••• C•••• B••• | J••• M••••• C•••• B••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B•••• A• D••••••• O• F•••• C••••••• B••••••••• |
| $10.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 7, 2024 | $439M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| May 15, 2024 | $437M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2024 | $437M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Jan 9, 2024 | $451M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 26, 2023 | $451M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 6, 2023 | $466M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2023 | $466M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Jan 6, 2023 | $481M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Aug 31, 2022 | $481M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2022 | $256M | 104 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Sep 30, 2021 | $96.2M | 33 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Aug 16, 2021 | $96.2M | 33 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $95.7M | 22 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 1, 2021 | $0 | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Aug 28, 2020 | $0 | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 7 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• V•••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| North Carolina |
| United States |
| no |
| n/a |