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advised by F••••••• C••••• CAPITAL, LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 | $4.2M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC | Orinda | California | United States | no | 8-68191 |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $125,000 |
| 100.0% |
| yes |
| F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L••• • S••••• 1• |
| Mar 31, 2023 | $5.6M | 3 | $125,000 | 100.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L••• • S••••• 1• |
| May 2, 2022 | $9.9M | 3 | $125,000 | 100.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L••• • S••••• 1• |
| Mar 31, 2022 | $9.9M | 3 | $125,000 | 100.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L••• • S••••• 1• |
| Mar 31, 2021 | $4.9M | 3 | $125,000 | 100.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L•••• S••••• 1• |
| Oct 6, 2020 | $7.1M | 3 | $125,000 | 100.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L•••• S••••• 1• |
| Oct 6, 2020 | $7.1M | 3 | $125,000 | 100.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L•••• S••••• 1• |
| Mar 30, 2020 | $7.1M | 3 | $125,000 | 100.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L•••• S••••• 1• |
| Apr 17, 2019 | $4.7M | 3 | $125,000 | 100.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L•••• S••••• 1• |
| Mar 28, 2019 | $4.7M | 3 | $125,000 | 100.0% | yes | F••••••• C••••• C•••••• C•••••••• S•••••• L•••• S••••• 1• |