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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 26, 2023 | $162M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO BANK, N.A. | WELLS FARGO BANK, N.A. | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| 20 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Aug 25, 2023 | $162M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2023 | $162M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Sep 20, 2022 | $247M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Jul 13, 2022 | $247M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Jul 7, 2022 | $247M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2022 | $247M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Feb 18, 2022 | $264M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Nov 19, 2021 | $264M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2021 | $264M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Nov 24, 2020 | $168M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Aug 24, 2020 | $168M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2020 | $168M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Dec 20, 2019 | $112M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Nov 29, 2019 | $112M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Mar 27, 2019 | $112M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Aug 24, 2018 | $37.7M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2018 | $37.7M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |
| Sep 22, 2017 | $6.6M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | 4•• C•••••• A•••• B•••• M••••• T••• F••• I• L• |