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advised by A•••• S••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 7, 2024 | $109M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• H••••• | B•• H••••• B•••• N••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $10.0M |
| 200.0% |
| yes |
| A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| May 15, 2024 | $107M | 109 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Mar 28, 2024 | $107M | 109 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Jan 9, 2024 | $111M | 109 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Jun 26, 2023 | $111M | 109 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Apr 6, 2023 | $117M | 109 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Mar 30, 2023 | $117M | 109 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Jan 6, 2023 | $128M | 109 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Aug 31, 2022 | $128M | 109 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Mar 30, 2022 | $75.6M | 109 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Sep 30, 2021 | $31.9M | 33 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Aug 16, 2021 | $31.9M | 33 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Mar 31, 2021 | $30.5M | 23 | $10.0M | 200.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Mar 1, 2021 | $0 | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Aug 28, 2020 | $0 | 11 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 6 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• L•••••• F••• 2••• L• |