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advised by S•••••••• PARTNERS FUND SOLUTIONS ADVISORS L.P.
Canada
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citibank | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| J.P. MORGAN | J.P. MORGAN CHASE BANK, N.A | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | SAN FRANCISCO |
| 5 |
| $0 |
| 200.0% |
| yes |
| S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $445M | 5 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Jul 5, 2023 | $480M | 5 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $480M | 5 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Oct 7, 2022 | $540M | 4 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| May 31, 2022 | $540M | 4 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| May 11, 2022 | $540M | 4 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $537M | 4 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Feb 9, 2022 | $408M | 4 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Jul 29, 2021 | $408M | 4 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $408M | 4 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Dec 24, 2020 | $358M | 4 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $358M | 4 | $0 | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Oct 17, 2019 | $166M | 4 | $39.2M | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Jul 15, 2019 | $166M | 4 | $39.2M | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Apr 4, 2019 | $166M | 4 | $39.2M | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $166M | 4 | $39.2M | 200.0% | yes | S•••••••• P••••••• V••• •••••••• L••• |
| California |
| United States |
| no |
| 8-7221 |