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advised by RAYS CAPITAL PARTNERS L••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 25, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC BANK PLC | HSBC BANK PLC | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC |
| 82 |
| $250,000 |
| 900.0% |
| yes |
| A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jul 3, 2023 | $191M | 86 | $250,000 | 800.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 31, 2023 | $191M | 86 | $250,000 | 800.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 27, 2023 | $191M | 86 | $250,000 | 800.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Aug 19, 2022 | $272M | 81 | $250,000 | 600.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2022 | $272M | 81 | $250,000 | 600.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 22, 2021 | $155M | 79 | $250,000 | 600.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2020 | $161M | 93 | $250,000 | 500.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 25, 2019 | $173M | 110 | $250,000 | 400.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 28, 2018 | $234M | 100 | $250,000 | 400.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Aug 22, 2017 | $237M | 98 | $250,000 | 2100.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jul 10, 2017 | $237M | 98 | $250,000 | 2100.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 7, 2017 | $193M | 109 | $250,000 | 1900.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 14, 2016 | $256M | 111 | $250,000 | 2000.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2015 | $171M | 100 | $250,000 | 2100.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Aug 29, 2014 | $157M | 80 | $250,000 | 2100.0% | yes | A•••• E••••• S•••••• O••••••••• P•••••••• M••••• F••• L•••••• |
| n/a |
| United Kingdom |
| no |
| n/a |