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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK & TRUST | STATE STREET BANK & TRUST | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Nov 8, 2024 | $52.2M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Oct 31, 2024 | $52.2M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Oct 31, 2024 | $52.2M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Aug 29, 2024 | $52.2M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Aug 29, 2024 | $52.2M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 29, 2024 | $52.2M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Dec 21, 2023 | $47.8M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Nov 22, 2023 | $47.8M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jun 13, 2023 | $47.8M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 27, 2023 | $47.8M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Nov 8, 2022 | $53.9M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Apr 28, 2022 | $53.9M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 28, 2022 | $53.9M | 6 | $5.0M | 0.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jul 16, 2021 | $48.7M | 6 | $5.0M | 500.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 27, 2021 | $48.7M | 6 | $5.0M | 500.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jun 29, 2020 | $63.2M | 8 | $5.0M | 400.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Apr 24, 2020 | $63.2M | 8 | $5.0M | 400.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 27, 2020 | $63.2M | 8 | $5.0M | 400.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 25, 2019 | $29.6M | 6 | $5.0M | 1100.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Aug 22, 2018 | $35.9M | 7 | $5.0M | 1500.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Feb 9, 2018 | $35.9M | 7 | $5.0M | 1500.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 26, 2018 | $35.9M | 7 | $5.0M | 1500.0% | yes | A••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 27, 2017 | $62.4M | 8 | $5.0M | 800.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Feb 10, 2016 | $49.9M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 25, 2016 | $49.9M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 28, 2015 | $53.0M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Feb 7, 2014 | $51.4M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 29, 2014 | $51.4M | 7 | $5.0M | 800.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Nov 26, 2013 | $48.2M | 4 | $5.0M | 3600.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Oct 23, 2013 | $46.2M | 4 | $5.0M | 3600.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Sep 25, 2013 | $46.2M | 4 | $5.0M | 3600.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Apr 23, 2013 | $42.0M | 4 | $5.0M | 3600.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Mar 1, 2013 | $19.7M | 3 | $5.0M | 3600.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jan 11, 2013 | $19.7M | 3 | $5.0M | 3600.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Sep 18, 2012 | $19.7M | 3 | $5.0M | 3600.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Jul 17, 2012 | $5.8M | 3 | $5.0M | 3600.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |
| Mar 26, 2012 | $5.8M | 3 | $5.0M | 3600.0% | yes | E•••• G••••• E••••• S••••••••• Y•••• F•••• L•• |