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advised by O•••••• C••••• I••••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2026 | $264M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U••• B•••• N••••••• A••••••••• | U••• B•••• N••••••• A••••••••• | Minneapolis | Minnesota | United States | no | n/a |
| $500,000 |
| 200.0% |
| n/a |
| O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 4, 2024 | $136M | 33 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 17, 2024 | $136M | 33 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 17, 2024 | $136M | 33 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2024 | $136M | 33 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 2, 2024 | $159M | 31 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 3, 2023 | $159M | 31 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 20, 2023 | $159M | 31 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 20, 2023 | $159M | 31 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 23, 2023 | $139M | 24 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 23, 2022 | $139M | 24 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2022 | $139M | 24 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 14, 2021 | $106M | 30 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 19, 2021 | $106M | 30 | $500,000 | 0.0% | yes | O•••••• P••••••• C•• O••••••••• M••••• F•••• L••• |