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advised by C•••••• P•••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• A••••• | B•••• A••••• D••••••• F••••••••• | M••••• CITY | n/a | M••••• | no | n/a |
| C•••••• | C•••••• I••••••••• D• B•••• M••••••• | M••••• CITY | n/a | M••••• | no | n/a |
| B•••••• | G•••• F••••••••• B••••••• S••••• D• C••• |
| $33.4M |
| 14 |
| $10.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| L••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 20, 2024 | $36.2M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 22, 2023 | $59.9M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 20, 2022 | $55.3M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 2, 2022 | $61.6M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Nov 9, 2021 | $64.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 29, 2021 | $64.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2021 | $73.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 20, 2020 | $73.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 14, 2020 | $73.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $73.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2020 | $78.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 16, 2020 | $78.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 16, 2020 | $78.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2019 | $78.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 28, 2019 | $78.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 28, 2018 | $95.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| May 31, 2018 | $95.1M | 14 | $10.0M | 0.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 9, 2018 | $115M | 12 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 30, 2017 | $115M | 12 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| May 30, 2017 | $196M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2017 | $196M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 26, 2016 | $196M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2016 | $196M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 23, 2016 | $196M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 21, 2016 | $196M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| May 2, 2016 | $196M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| May 2, 2016 | $196M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $196M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2015 | $293M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $602M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $616M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $620M | 14 | $10.0M | 100.0% | yes | L••• M••••• F•••• L••• |
| n/a |
| M••••• |
| no |
| n/a |
| M•••• | G•••• F••••••••• M•••• I••••••••• D• B•••• M••••••• | M••••• CITY | n/a | M••••• | no | n/a |
| J• M••••• C•••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |