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advised by A•••••••• F•••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 29, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• B••••••• H••••••• ••••••••• S••••• | B•••• B••••••• H••••••• ••••••••• S••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 1 |
| $13,916 |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Mar 24, 2023 | $19.0M | 1 | $13,916 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Feb 8, 2023 | $53.4M | 1 | $14,800 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Jan 4, 2023 | $53.4M | 1 | $14,800 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Jul 26, 2022 | $53.4M | 1 | $14,800 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Jun 7, 2022 | $53.4M | 1 | $14,800 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Mar 25, 2022 | $53.4M | 1 | $14,800 | 0.0% | yes | A•••••••• W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Nov 12, 2021 | $42.1M | 1 | $15,882 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Mar 30, 2021 | $42.1M | 1 | $15,882 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Jul 28, 2020 | $49.5M | 1 | $143,644 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Jun 30, 2020 | $49.5M | 1 | $143,644 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Mar 30, 2020 | $44.0M | 1 | $143,644 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Jan 7, 2020 | $37.2M | 1 | $143,644 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Jul 26, 2019 | $37.2M | 1 | $143,644 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Mar 29, 2019 | $37.2M | 1 | $143,644 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Jan 31, 2019 | $68.5M | 1 | $150,263 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Dec 14, 2018 | $68.5M | 1 | $150,263 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Aug 27, 2018 | $68.5M | 1 | $150,263 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |
| Mar 30, 2018 | $68.5M | 1 | $150,263 | 0.0% | yes | W•••••••• A••••••••• F••• S•••• S•• • E••••••• L•••• S••• |