DFX Intelligence
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by A•••••••• P•••••• C••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D••••••• B••• T•••• C•••••• | D••••••• B••• T•••• C•••••• A••••••• | SANTA ANA | California | United States | no | n/a |
| $2.3B |
| 65 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Oct 30, 2024 | $1.7B | 65 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| May 8, 2024 | $1.7B | 65 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.7B | 65 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.7B | 65 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Jan 26, 2024 | $1.7B | 65 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| May 5, 2023 | $1.6B | 65 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| May 5, 2023 | $1.6B | 65 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $1.6B | 65 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Nov 18, 2022 | $1.7B | 56 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Mar 29, 2022 | $1.7B | 56 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Feb 10, 2022 | $1.4B | 44 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Aug 2, 2021 | $1.4B | 44 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $1.4B | 44 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.1B | 31 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Feb 27, 2020 | $1.1B | 31 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $862M | 31 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Feb 26, 2019 | $679M | 23 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Aug 28, 2018 | $679M | 23 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $679M | 23 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Feb 26, 2018 | $475M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Aug 24, 2017 | $475M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $475M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Apr 28, 2016 | $445M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $445M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Apr 30, 2015 | $350M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Mar 30, 2015 | $350M | 13 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Dec 18, 2014 | $218M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |
| Jul 1, 2014 | $32.6M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | P•••••• A•••• M••••••••• B••• L••• F••• L••• |