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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Apr 27, 2015 | $17.2M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Apr 22, 2015 | $17.2M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Apr 14, 2015 | $17.2M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $17.2M | 2 | $1.0M | 10000.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Dec 23, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Dec 4, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jul 21, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jun 24, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jun 20, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jun 20, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jun 3, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| May 29, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| May 22, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| May 1, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Apr 28, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $95.4M | 4 | $1.0M | 2600.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jan 14, 2014 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Dec 9, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Sep 23, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Aug 28, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jun 6, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Apr 29, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Apr 26, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $10.0M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jan 14, 2013 | $10.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jan 7, 2013 | $10.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Jan 4, 2013 | $10.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Dec 11, 2012 | $10.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Nov 14, 2012 | $10.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |
| Oct 17, 2012 | $10.1M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | C••••••••• A•••• S•••• T••• F••• ••••• M••••• S••• L••• |