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advised by A••••••• CAPITAL L••••••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 2019 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE BANK | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. (JERSEY BRANCH) | ST. HELIER | n/a | Jersey | no | n/a |
| $30.8M |
| 8 |
| $100,000 |
| 300.0% |
| yes |
| T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2019 | $30.8M | 8 | $100,000 | 300.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jan 30, 2019 | $90.1M | 10 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 29, 2018 | $90.1M | 10 | $100,000 | 100.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Dec 20, 2017 | $105M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Dec 20, 2017 | $105M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 28, 2017 | $105M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 28, 2017 | $105M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jul 28, 2017 | $105M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Jun 28, 2017 | $105M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2017 | $105M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| May 31, 2016 | $111M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Apr 8, 2016 | $111M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2016 | $111M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 30, 2016 | $111M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Nov 4, 2015 | $147M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Oct 14, 2015 | $147M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Oct 12, 2015 | $147M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 23, 2015 | $147M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 23, 2015 | $147M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 11, 2015 | $147M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Sep 10, 2015 | $147M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |
| Mar 31, 2015 | $147M | 12 | $100,000 | 0.0% | yes | T•• A••••••• R••••••• V•••• A••••••••• M••••• F••• L•••••• |