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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 23, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | STATE STREET BANK & TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $248M |
| 3 |
| $100,000 |
| 300.0% |
| no |
| B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| Dec 20, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| Oct 30, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| Oct 30, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| Oct 8, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| Sep 20, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| Sep 18, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| Aug 12, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| May 17, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| May 2, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| Mar 28, 2024 | $248M | 3 | $100,000 | 300.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• H••••••• •••• S••• |
| Nov 22, 2023 | $230M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Aug 30, 2023 | $230M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| May 22, 2023 | $230M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Mar 30, 2023 | $230M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Feb 15, 2023 | $56.3M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Nov 7, 2022 | $56.3M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Sep 1, 2022 | $56.3M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Aug 31, 2022 | $56.3M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Apr 22, 2022 | $56.3M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Mar 30, 2022 | $56.3M | 3 | $100,000 | 100.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Feb 11, 2022 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |
| Feb 3, 2022 | $0 | 0 | $100,000 | 0.0% | no | B•••••••• P•••••• E••••• C••••••••• 2••• •••• S••• |