DFX Intelligence
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advised by A•••••••• F•••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•••• B••••••• H••••••• ••••••••• S••••• | B•••• B••••••• H••••••• ••••••••• S••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Sep 29, 2023 | $113M | 13 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Mar 24, 2023 | $113M | 13 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Feb 8, 2023 | $220M | 10 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jan 4, 2023 | $220M | 10 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jul 26, 2022 | $220M | 10 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jun 7, 2022 | $220M | 10 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Mar 25, 2022 | $220M | 10 | $1,000 | 0.0% | yes | A•••••••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Nov 12, 2021 | $254M | 11 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $254M | 11 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jul 28, 2020 | $442M | 18 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jun 30, 2020 | $442M | 18 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Mar 30, 2020 | $442M | 18 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jan 7, 2020 | $398M | 16 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jul 26, 2019 | $398M | 16 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Mar 29, 2019 | $398M | 16 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jan 31, 2019 | $401M | 16 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Dec 14, 2018 | $401M | 16 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Aug 27, 2018 | $401M | 16 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Mar 30, 2018 | $401M | 16 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Sep 29, 2017 | $354M | 13 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jul 31, 2017 | $354M | 13 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Jun 5, 2017 | $354M | 13 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| May 26, 2017 | $354M | 13 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Apr 4, 2017 | $354M | 13 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Mar 29, 2017 | $354M | 13 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• F••• |
| Oct 27, 2016 | $180M | 11 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Oct 3, 2016 | $180M | 11 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Jun 23, 2016 | $180M | 11 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Mar 30, 2016 | $180M | 11 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Jul 15, 2015 | $88.8M | 7 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Jul 2, 2015 | $88.8M | 7 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Jun 3, 2015 | $88.8M | 7 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| May 13, 2015 | $88.8M | 7 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Apr 29, 2015 | $88.8M | 7 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Mar 27, 2015 | $88.8M | 7 | $1,000 | 0.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Nov 18, 2014 | $176,842 | 2 | $1,000 | 9800.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| May 1, 2014 | $176,842 | 2 | $1,000 | 9800.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |
| Mar 27, 2014 | $176,842 | 2 | $1,000 | 9800.0% | yes | W•••• F•••• •••• W•••••••• F••• • E••••••• M•••••• E••••• I••••• A•• G••••• F••• |