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advised by C••••• P••••••• H•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17, 2021 | $280,472 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R•••••• J•••• • A••••••••• I••• | R•••••• J•••• • A••••••••• I••• | Baltimore | Maryland | United States | no | 8-10999 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| $1.0M |
| 200.0% |
| yes |
| C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Jul 20, 2021 | $280,472 | 58 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Mar 30, 2021 | $280,472 | 58 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Aug 13, 2020 | $73.1M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Jul 30, 2020 | $73.1M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Mar 31, 2020 | $73.1M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Mar 31, 2019 | $85.8M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Mar 30, 2018 | $84.8M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Jun 28, 2017 | $79.3M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Mar 31, 2017 | $79.3M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Apr 28, 2016 | $59.3M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Apr 28, 2016 | $59.3M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Mar 30, 2016 | $59.3M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Mar 31, 2015 | $34.7M | 65 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Oct 10, 2014 | $58.4M | 69 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Mar 28, 2014 | $58.4M | 69 | $1.0M | 200.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Jul 30, 2013 | $67.9M | 50 | $1.0M | 400.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |
| Mar 26, 2013 | $45.2M | 50 | $1.0M | 400.0% | yes | C••••• P••••••• S•••••••• F••• V• L• |