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advised by N••••••• S••••••• FUND MANAGEMENT LLC
Marshall Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2022 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• N••• | C•••••••• N••• | NEW YORK CITY | New York | United States | no | n/a |
| 21 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Sep 13, 2021 | $34.8M | 21 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Jul 9, 2021 | $34.8M | 21 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Jul 1, 2021 | $34.8M | 21 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 28, 2021 | $34.8M | 21 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $49.7M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $54.8M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 25, 2019 | $38.1M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Feb 6, 2019 | $54.1M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Jan 31, 2019 | $54.1M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2018 | $54.1M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Nov 1, 2017 | $2.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Oct 30, 2017 | $2.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Oct 30, 2017 | $2.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Oct 19, 2017 | $2.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Sep 12, 2017 | $2.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Sep 5, 2017 | $2.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 12, 2017 | $2.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 7, 2017 | $2.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2017 | $2.5M | 17 | $5.0M | 100.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 19, 2016 | $26.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 15, 2016 | $26.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Apr 4, 2016 | $26.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2016 | $26.5M | 5 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••••• S••••••• I••••••••• F••• I•• L• |