DFX Intelligence
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advised by D. E. S••• INVESTMENT MANAGEMENT, L.L.C.
Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 9, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK MELLON | BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED |
| 0 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Aug 9, 2024 | $16.3M | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $16.3M | 0 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Nov 16, 2023 | $779M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Oct 5, 2023 | $779M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Jul 31, 2023 | $779M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Jul 12, 2023 | $779M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $779M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Jan 30, 2023 | $1.4B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Nov 28, 2022 | $1.4B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Nov 22, 2022 | $1.4B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $1.4B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $1.1B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.4B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Jan 17, 2020 | $1.2B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Aug 14, 2019 | $1.2B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| May 29, 2019 | $1.2B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $1.2B | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Feb 15, 2019 | $787M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2018 | $787M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| Feb 14, 2018 | $835M | 1 | $1.0M | 0.0% | yes | D• E• S••• A•• C•••••• G••••• A•••• E•••••••• C••••• F•••• L••• |
| n/a |
| United Kingdom |
| no |
| n/a |
| CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-422 |
| DEUTSCHE BANK AG | DEUTSCHE BANK AG | Frankfurt | n/a | Germany | no | n/a |
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-17822 |
| HSBC BANK PLC | HSBC BANK PLC | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| HSBC BANK USA, N.A. | HSBC BANK USA, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| INVESCO ADVISERS, INC. | INVESCO ADVISERS, INC. | Atlanta | Georgia | United States | no | n/a |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | J.P. MORGAN SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| JPMORGAN CHASE BANK N.A. | JPMORGAN CHASE BANK N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| NORTHERN TRUST INVESTMENTS, INC. | NORTHERN TRUST INVESTMENTS, INC. | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |