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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Dec 20, 2024 | $125M | 1 | $0 | 0.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 27, 2024 | $49.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Jun 24, 2024 | $49.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| May 27, 2024 | $49.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| May 8, 2024 | $49.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Jan 8, 2024 | $49.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Jan 8, 2024 | $49.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Dec 20, 2023 | $49.2M | 1 | $0 | 0.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 29, 2023 | $28.3M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Mar 8, 2023 | $28.3M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Feb 22, 2023 | $28.3M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Jan 3, 2023 | $28.3M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Dec 21, 2022 | $28.3M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Nov 28, 2022 | $23.2M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Nov 15, 2022 | $23.2M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Dec 22, 2021 | $23.2M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Nov 16, 2021 | $21.6M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 10, 2021 | $21.6M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Jun 1, 2021 | $21.6M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Feb 24, 2021 | $21.6M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Dec 22, 2020 | $21.6M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Nov 17, 2020 | $26.7M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 28, 2020 | $26.7M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| May 29, 2020 | $26.7M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Apr 17, 2020 | $26.7M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Feb 25, 2020 | $26.7M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Dec 23, 2019 | $26.7M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Nov 26, 2019 | $20.9M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Oct 1, 2019 | $20.9M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 7, 2019 | $20.9M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| May 16, 2019 | $20.9M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Apr 10, 2019 | $20.9M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Feb 20, 2019 | $20.9M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Feb 20, 2019 | $20.9M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Dec 26, 2018 | $20.9M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Nov 28, 2018 | $18.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Sep 4, 2018 | $18.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 27, 2018 | $18.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 23, 2018 | $18.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| May 30, 2018 | $18.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Apr 30, 2018 | $18.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Feb 28, 2018 | $18.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Dec 26, 2017 | $18.8M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Nov 16, 2017 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 22, 2017 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 22, 2017 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Jun 15, 2017 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Jun 15, 2017 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| May 25, 2017 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| May 25, 2017 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Mar 1, 2017 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Jan 3, 2017 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Dec 27, 2016 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Nov 22, 2016 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Aug 22, 2016 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| May 24, 2016 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| May 19, 2016 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |
| Feb 26, 2016 | $114M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | K• H••••••• I••••••••• C••••••••• |