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advised by N••••• P••• G••••• C•••••• ••• L•
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | yes | 8-35008 |
| $0 |
| 0 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| May 2, 2023 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2023 | $0 | 0 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Sep 22, 2022 | $6.8M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Aug 29, 2022 | $6.8M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| May 3, 2022 | $6.8M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 21, 2022 | $6.8M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 17, 2022 | $6.8M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 17, 2022 | $6.8M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| May 5, 2021 | $124M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Apr 16, 2021 | $124M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Apr 12, 2021 | $124M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 23, 2021 | $124M | 44 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Sep 29, 2020 | $141M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Aug 17, 2020 | $141M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 17, 2020 | $141M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Oct 28, 2019 | $185M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| May 1, 2019 | $185M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| May 1, 2019 | $185M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 26, 2019 | $185M | 48 | $5.0M | 500.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Oct 30, 2018 | $152M | 38 | $5.0M | 400.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Oct 9, 2018 | $152M | 38 | $5.0M | 400.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 27, 2018 | $152M | 38 | $5.0M | 400.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 26, 2018 | $152M | 38 | $5.0M | 400.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 20, 2018 | $152M | 38 | $5.0M | 400.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| May 17, 2017 | $143M | 16 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| May 1, 2017 | $105M | 16 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2017 | $105M | 16 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 29, 2017 | $105M | 16 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Mar 28, 2017 | $105M | 16 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |
| Aug 1, 2016 | $61.2M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | N••••• P••• S•••••••• C•• M••••• F••• L• |