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advised by C•••••• D•••••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | SANTA CLARA | California | United States | no | n/a |
| Nov 8, 2023 | $40,023 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Jul 6, 2023 | $40,023 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| May 1, 2023 | $40,023 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Apr 17, 2023 | $40,023 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $40,023 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Sep 14, 2022 | $135,370 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $135,370 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Feb 28, 2022 | $327,224 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $327,224 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Aug 24, 2020 | $421,706 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2020 | $421,706 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $421,706 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Jan 13, 2020 | $589,553 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Nov 26, 2019 | $589,553 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $589,553 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Sep 4, 2018 | $717,313 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $717,313 | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Sep 19, 2017 | $1.4M | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Sep 18, 2017 | $1.4M | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $1.4M | 61 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Sep 26, 2016 | $15.2M | 62 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $15.2M | 62 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Jul 31, 2015 | $27.3M | 62 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $27.3M | 62 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $27.3M | 62 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $27.3M | 62 | $100,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Dec 26, 2014 | $39.3M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Dec 26, 2014 | $39.3M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $39.3M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Feb 4, 2014 | $38.2M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Jan 23, 2014 | $38.2M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Jan 23, 2014 | $38.2M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Dec 4, 2013 | $38.2M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Apr 15, 2013 | $38.2M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $38.2M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 25, 2013 | $38.2M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Jan 15, 2013 | $51.0M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Jul 16, 2012 | $51.0M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Apr 24, 2012 | $51.0M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |
| Mar 29, 2012 | $51.0M | 62 | $500,000 | 100.0% | yes | C••••••• V••••••• G••••• C••••••• L••• |