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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2023 | $4.8M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• | C•••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• B••• | W•••• F•••• B•••• N••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• S••••••••• | W•••• F•••• S••••••••• L•• | Houston |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 8, 2023 | $5.0M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2022 | $5.0M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $5.7M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $13.4M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Nov 27, 2019 | $24.1M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $24.1M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2018 | $45.4M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2017 | $51.0M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2016 | $61.7M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2015 | $85.4M | 7 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2014 | $80.8M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 28, 2013 | $80.1M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2012 | $74.3M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| Feb 14, 2012 | $74.3M | 4 | $5.0M | 100.0% | yes | Q•••••• P••••••• P••••••• I•• L• |
| United States |
| no |
| n/a |