DFX Intelligence
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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• G••••• S••••••• S• | N••••••• T•••• G••••• S••••••• S• | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Aug 19, 2026 | $250M | 84 | $1.0M | 2300.0% | n/a | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Nov 19, 2024 | $303M | 95 | $1.0M | 2300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 27, 2024 | $288M | 99 | $1.0M | 2300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Aug 14, 2024 | $288M | 99 | $1.0M | 2300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| May 28, 2024 | $311M | 105 | $1.0M | 2300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Feb 22, 2024 | $308M | 108 | $1.0M | 2300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Nov 22, 2023 | $285M | 103 | $1.0M | 2300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 28, 2023 | $265M | 104 | $1.0M | 2300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Aug 21, 2023 | $284M | 104 | $1.0M | 1600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| May 23, 2023 | $294M | 111 | $1.0M | 1600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Feb 23, 2023 | $307M | 115 | $1.0M | 1600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Feb 22, 2023 | $307M | 115 | $1.0M | 1600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Nov 28, 2022 | $311M | 117 | $1.0M | 1600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 28, 2022 | $335M | 124 | $1.0M | 1600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Aug 24, 2022 | $382M | 124 | $1.0M | 600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Aug 3, 2022 | $485M | 130 | $1.0M | 600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| May 25, 2022 | $485M | 130 | $1.0M | 600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Feb 18, 2022 | $731M | 153 | $1.0M | 600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Nov 22, 2021 | $1.2B | 175 | $1.0M | 600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 22, 2021 | $1.6B | 207 | $1.0M | 600.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Aug 19, 2021 | $1.6B | 207 | $1.0M | 300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| May 24, 2021 | $1.7B | 223 | $1.0M | 300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Feb 16, 2021 | $2.0B | 236 | $1.0M | 300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Nov 23, 2020 | $2.6B | 249 | $1.0M | 300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 28, 2020 | $2.9B | 258 | $1.0M | 300.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Aug 17, 2020 | $2.9B | 258 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| May 19, 2020 | $2.6B | 294 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Feb 20, 2020 | $6.4B | 294 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Nov 14, 2019 | $6.4B | 280 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 30, 2019 | $7.7B | 280 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Aug 16, 2019 | $7.7B | 280 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| May 21, 2019 | $6.8B | 259 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Feb 20, 2019 | $5.0B | 241 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Nov 9, 2018 | $4.9B | 237 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 27, 2018 | $4.5B | 229 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 25, 2018 | $4.5B | 229 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Aug 9, 2018 | $1.6B | 229 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| May 21, 2018 | $3.8B | 219 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Feb 16, 2018 | $1.8B | 167 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 28, 2017 | $1.8B | 167 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Sep 27, 2017 | $1.8B | 167 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| Aug 18, 2017 | $1.2B | 130 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |
| May 17, 2017 | $1.2B | 130 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E• S•••• D••••••• F••• |