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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO BANK N.A. | WELLS FARGO BANK N.A. | Houston | Texas | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| May 5, 2020 | $401,280 | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.6M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jan 15, 2020 | $738,153 | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| May 1, 2019 | $738,153 | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $738,153 | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Sep 19, 2018 | $1.9M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jul 27, 2018 | $1.9M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| May 7, 2018 | $1.9M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 26, 2018 | $1.9M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $1.9M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Feb 28, 2018 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Dec 13, 2017 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Aug 30, 2017 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jul 17, 2017 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jun 29, 2017 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| May 5, 2017 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 28, 2017 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 27, 2017 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 12, 2017 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $328M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jan 25, 2017 | $403M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Oct 31, 2016 | $403M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jul 25, 2016 | $403M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jun 9, 2016 | $403M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| May 24, 2016 | $403M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $403M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $403M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Feb 29, 2016 | $402M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jan 19, 2016 | $402M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Sep 8, 2015 | $402M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jul 21, 2015 | $402M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jun 1, 2015 | $402M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 27, 2015 | $402M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 22, 2015 | $402M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 14, 2015 | $402M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $402M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Dec 23, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Dec 4, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jul 21, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jun 24, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jun 20, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jun 20, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jun 3, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| May 29, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| May 22, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| May 1, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 28, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $409M | 0 | $250,000 | 0.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jan 14, 2014 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Dec 9, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Sep 23, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Aug 28, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Jun 6, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 29, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Apr 26, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $410M | 0 | $250,000 | 100.0% | no | M•••••• P••• F•••••• V•••• L••• |