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advised by A••••• CAPITAL MANAGEMENT LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 19, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-7221 |
| R•••••• J•••• • A••••••••• I••• | R•••••• J•••• • A••••••••• I••• | HUNT VALLEY | Maryland | United States | no | 8-10999 |
| W•••• F•••• B••• | W•••• F•••• B••• | SAN FRANCISCO |
| $75.8M |
| 3 |
| $35.0M |
| 100.0% |
| yes |
| A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $78.6M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jan 9, 2024 | $89.0M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jul 26, 2023 | $89.0M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jul 25, 2023 | $89.0M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $92.1M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jul 26, 2022 | $119M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 25, 2022 | $132M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Feb 7, 2022 | $114M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Nov 24, 2021 | $114M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jul 22, 2021 | $114M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 29, 2021 | $105M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Aug 31, 2020 | $92.7M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $92.0M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Dec 20, 2019 | $86.8M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $86.8M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jan 23, 2019 | $83.8M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jul 25, 2018 | $83.8M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 5, 2018 | $83.8M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jul 13, 2017 | $81.3M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $81.3M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 25, 2016 | $80.9M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jun 2, 2015 | $80.9M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $80.9M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Jan 23, 2015 | $2.4M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 29, 2014 | $2.4M | 3 | $35.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $0 | 2 | $45.0M | 100.0% | yes | A••••• C•••••• P•••••• E••••• I•••••••• 2•••• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |