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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF NEW YORK | BANK OF NEW YORK | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Nov 13, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 31, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 30, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 12, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 10, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 30, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $106M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Feb 12, 2024 | $90.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 30, 2024 | $87.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 7, 2023 | $90.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2023 | $87.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 1, 2023 | $87.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 10, 2023 | $87.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Apr 24, 2023 | $90.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $87.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $90.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2023 | $46.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 20, 2023 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Dec 5, 2022 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 14, 2022 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 19, 2022 | $46.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 16, 2022 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 23, 2022 | $46.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 16, 2022 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 16, 2022 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
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| Apr 5, 2022 | $46.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 22, 2022 | $46.3M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 4, 2022 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2022 | $60.8M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Dec 23, 2021 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Dec 14, 2021 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2021 | $60.8M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 4, 2021 | $60.8M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Nov 2, 2021 | $60.8M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Sep 1, 2021 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $67.7M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2021 | $60.8M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jan 14, 2021 | $60.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Oct 1, 2020 | $60.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Aug 26, 2020 | $60.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Jun 19, 2020 | $49.4M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| May 13, 2020 | $60.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $60.0M | 1 | $5.0M | 0.0% | yes | G•••••••• C••• O••••••••• F••• I•• L••• S••••• I•••••••• O• T•• S••• M••••••••• F•••• L••• |