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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B••• | J••• M••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Jun 7, 2024 | $700,685 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| May 15, 2024 | $694,200 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $694,200 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jan 9, 2024 | $692,840 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2023 | $692,840 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Apr 6, 2023 | $678,222 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $678,222 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jan 6, 2023 | $894,455 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Aug 31, 2022 | $894,455 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $882,127 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Sep 30, 2021 | $831,398 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Aug 16, 2021 | $831,398 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $877,988 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2021 | $874,689 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2020 | $874,689 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $860,487 | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2019 | $1.1M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jul 10, 2019 | $1.1M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $1.1M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Sep 20, 2018 | $1.2M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Sep 20, 2018 | $1.2M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jul 6, 2018 | $1.2M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $1.1M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Sep 25, 2017 | $1.2M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $1.2M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2017 | $1.9M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| May 13, 2016 | $1.9M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $10.1M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jan 6, 2016 | $2.6M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Sep 4, 2015 | $2.6M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $2.6M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2015 | $3.8M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Oct 3, 2014 | $3.8M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jun 27, 2014 | $3.8M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $3.8M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Nov 6, 2013 | $9.6M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $9.6M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2013 | $10.9M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Aug 7, 2012 | $10.9M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Aug 7, 2012 | $10.9M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| May 2, 2012 | $10.9M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $10.9M | 8 | $5.0M | 6000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• P•••••• F•••• L••• |