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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 1, 2024 | $300M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVEST BANK AND TRUST CO | UNIVEST CORPORATION OF PENNSYLVANIA | Souderton | Pennsylvania | United States | no | n/a |
| 202 |
| $100,000 |
| 1000.0% |
| yes |
| A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| May 2, 2024 | $300M | 202 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| Mar 29, 2024 | $300M | 202 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| Jun 30, 2023 | $292M | 207 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| May 2, 2023 | $292M | 207 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| Mar 30, 2023 | $292M | 207 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| Jul 6, 2022 | $292M | 207 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| May 2, 2022 | $292M | 207 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| Mar 30, 2022 | $292M | 207 | $100,000 | 1000.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| Jun 28, 2021 | $53.8M | 46 | $100,000 | 1300.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| May 5, 2021 | $53.8M | 46 | $100,000 | 1300.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| Mar 30, 2021 | $53.8M | 46 | $100,000 | 1300.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| Jul 2, 2020 | $20.8M | 16 | $100,000 | 700.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| May 5, 2020 | $20.8M | 16 | $100,000 | 700.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |
| Mar 30, 2020 | $20.8M | 16 | $100,000 | 700.0% | yes | A••••• R••• E••••• O••••••••• Z••• I• L••• |