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advised by O•• H••• A•••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | T•• B••• O• N•• Y••• M••••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| $1.3B |
| 205 |
| $0 |
| 800.0% |
| yes |
| O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Feb 27, 2024 | $1.7B | 213 | $0 | 700.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Nov 28, 2023 | $1.7B | 213 | $0 | 700.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Aug 27, 2023 | $1.7B | 213 | $0 | 700.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Jun 1, 2023 | $1.7B | 213 | $0 | 700.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| May 1, 2023 | $1.7B | 213 | $0 | 700.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $1.7B | 213 | $0 | 700.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Feb 28, 2023 | $2.2B | 213 | $0 | 600.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Nov 29, 2022 | $2.2B | 213 | $0 | 600.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Jul 5, 2022 | $2.2B | 213 | $0 | 600.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $2.2B | 213 | $0 | 600.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Feb 28, 2022 | $2.1B | 200 | $0 | 300.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Jan 28, 2022 | $2.1B | 200 | $0 | 300.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Nov 29, 2021 | $2.1B | 200 | $0 | 300.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Aug 28, 2021 | $2.1B | 200 | $0 | 300.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Jun 2, 2021 | $2.1B | 200 | $0 | 300.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $2.1B | 200 | $0 | 300.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Feb 4, 2021 | $1.4B | 200 | $0 | 200.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Nov 20, 2020 | $1.4B | 200 | $0 | 200.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Aug 14, 2020 | $1.4B | 200 | $0 | 200.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Jun 30, 2020 | $1.4B | 200 | $0 | 200.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Mar 30, 2020 | $1.4B | 200 | $0 | 200.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Aug 29, 2019 | $487M | 200 | $0 | 400.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $487M | 200 | $0 | 400.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $407M | 200 | $0 | 100.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Aug 25, 2017 | $0 | 200 | $0 | 100.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $0 | 200 | $0 | 100.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Jan 5, 2017 | $0 | 200 | $0 | 100.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |
| Nov 22, 2016 | $0 | 200 | $0 | 100.0% | yes | O•• S•••••••• C••••• M••••• F••• I•• L••• |